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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 1 335.00 | 2 345.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 742.00 | 2 414.00 | 21 327.00 | 23 742.00 |
040 Immobilisations financières | 362 838.00 | 85 000.00 | 277 838.00 | 362 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 209.00 | 88 749.00 | 338 460.00 | 427 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
084 Disponibilités | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 734.00 | | 583 734.00 | 583 734.00 |
110 Total général Actif | 1 010 943.00 | 88 749.00 | 922 195.00 | 1 010 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 609 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
242 Autres charges externes. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
252 Charges sociales | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 174.00 | | | -53 174.00 |
280 Produits financiers | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
294 Charges financières | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 166.00 | | | 240 166.00 |