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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 1 948.00 | 1 732.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 063.00 | 50 677.00 | 108 386.00 | 159 063.00 |
040 Immobilisations financières | 385 888.00 | 85 000.00 | 300 888.00 | 385 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 060.00 | 137 625.00 | 486 435.00 | 624 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
072 Créances – Autres | 423 300.00 | | 423 300.00 | 423 300.00 |
084 Disponibilités | 511 874.00 | | 511 874.00 | 511 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 137.00 | | 966 137.00 | 966 137.00 |
110 Total général Actif | 1 590 197.00 | 137 625.00 | 1 452 572.00 | 1 590 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
230 Autres produits | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
242 Autres charges externes. | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
262 Autres charges | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 218.00 | | | -25 218.00 |
280 Produits financiers | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
294 Charges financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 704.00 | | | 103 704.00 |