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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 1 743.00 | 1 937.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 206.00 | 31 167.00 | 31 038.00 | 62 206.00 |
040 Immobilisations financières | 359 888.00 | 85 000.00 | 274 888.00 | 359 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 203.00 | 117 911.00 | 383 292.00 | 501 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | 382 721.00 | | 382 721.00 | 382 721.00 |
084 Disponibilités | 317 810.00 | | 317 810.00 | 317 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 471.00 | | 726 471.00 | 726 471.00 |
110 Total général Actif | 1 227 675.00 | 117 911.00 | 1 109 764.00 | 1 227 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 377 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
230 Autres produits | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
242 Autres charges externes. | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33.00 | | | -33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
262 Autres charges | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 439.00 | | | -15 439.00 |
280 Produits financiers | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
294 Charges financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 595.00 | | | 123 595.00 |