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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 1 539.00 | 2 141.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 13 104.00 | 20 982.00 | 34 086.00 |
040 Immobilisations financières | 355 338.00 | 85 000.00 | 270 338.00 | 355 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 053.00 | 99 643.00 | 330 410.00 | 430 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
072 Créances – Autres | 356 769.00 | | 356 769.00 | 356 769.00 |
084 Disponibilités | 312 005.00 | | 312 005.00 | 312 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 849.00 | | 690 849.00 | 690 849.00 |
110 Total général Actif | 1 120 903.00 | 99 643.00 | 1 021 259.00 | 1 120 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
230 Autres produits | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
242 Autres charges externes. | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
262 Autres charges | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 959.00 | | | -12 959.00 |
280 Produits financiers | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
294 Charges financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 590.00 | | | 58 590.00 |