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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727.00 | 18 062.00 | 665.00 | 18 727.00 |
BN En cours de production de biens | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
BT Marchandises | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 724.00 | | 306 724.00 | 306 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 452.00 | 18 062.00 | 307 389.00 | 325 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
DH Report à nouveau | -113 996.00 | -134 878.00 | | -113 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 20 882.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 80 678.00 | 70 701.00 | | 80 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 514.00 | 49 285.00 | | 157 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | 5 631.00 | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 21 492.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 19 771.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 322.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 511.00 | 96 502.00 | | 225 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 389.00 | 167 203.00 | | 307 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 511.00 | 96 502.00 | | 225 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FD Production vendue biens | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 219.00 | | 197 219.00 | 197 219.00 |
FM Production stockée | | | -14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | 5 275.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 5 275.00 | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 332.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 332.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 4 943.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 324.00 | 351 841.00 | | 187 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 347.00 | 330 959.00 | | 177 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 20 882.00 | | 9 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 30 902.00 | 470.00 | 31 372.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 511.00 | 225 511.00 | | 225 511.00 |