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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 14 432.00 | 843.00 | 15 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 273.00 | 14 432.00 | 1 840.00 | 16 273.00 |
BN En cours de production de biens | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 875.00 | | 558 875.00 | 558 875.00 |
BZ Autres créances | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 011.00 | | 815 011.00 | 815 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 283.00 | 14 432.00 | 816 851.00 | 831 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
DH Report à nouveau | -50 382.00 | -58 058.00 | | -50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 553.00 | 7 676.00 | | 107 553.00 |
DL TOTAL (I) | 241 868.00 | 134 315.00 | | 241 868.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 250.00 | 293 445.00 | | 386 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 924.00 | 17 110.00 | | 17 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 91 800.00 | | 47 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 544.00 | 87 764.00 | | 92 544.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 070.00 | 352 860.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 983.00 | 842 979.00 | | 562 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 851.00 | 977 294.00 | | 816 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 983.00 | 842 979.00 | | 562 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 689.00 | | 549.00 | 18 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 16 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 15 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | | 549.00 | 17 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 278.00 | 2 966.00 | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 278.00 | 2 966.00 | 17 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 558 875.00 | 558 875.00 | | 558 875.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 250.00 | 386 250.00 | | 386 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 459.00 | 612 656.00 | 803.00 | 613 459.00 |
VW T.V.A. | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 983.00 | 562 983.00 | | 562 983.00 |