| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727.00 | 18 062.00 | 665.00 | 18 727.00 |
BN En cours de production de biens | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
BT Marchandises | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 122.00 | | 509 122.00 | 509 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 849.00 | 18 062.00 | 509 787.00 | 527 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
DH Report à nouveau | -104 018.00 | -113 996.00 | | -104 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 9 977.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 86 028.00 | 80 678.00 | | 86 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 371.00 | 157 514.00 | | 312 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | 29 967.00 | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 30 844.00 | | 49 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 6 258.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 759.00 | 225 511.00 | | 423 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 787.00 | 307 389.00 | | 509 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 759.00 | 225 511.00 | | 423 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 501.00 | | 84 501.00 | 84 501.00 |
FM Production stockée | | | 226 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4 242.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 4 242.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 3 154.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 3 154.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 1 088.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 934.00 | 187 324.00 | | 312 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 584.00 | 177 347.00 | | 307 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | 9 977.00 | | 5 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 45 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 371.00 | 312 371.00 | | 312 371.00 |
VI Groupe et associés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 761.00 | 24 291.00 | 470.00 | 24 761.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |