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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 727.00 | 18 062.00 | 665.00 | 18 727.00 |
BN En cours de production de biens | 378 156.00 | | 378 156.00 | 378 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 908.00 | | 551 908.00 | 551 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 636.00 | 18 062.00 | 552 573.00 | 570 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
DH Report à nouveau | -98 668.00 | -104 018.00 | | -98 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | 5 350.00 | | 40 611.00 |
DL TOTAL (I) | 126 639.00 | 86 028.00 | | 126 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 673.00 | 312 371.00 | | 234 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 339.00 | 60 136.00 | | 41 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 066.00 | 49 867.00 | | 74 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | 1 385.00 | | 49 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 934.00 | 423 759.00 | | 425 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 573.00 | 509 787.00 | | 552 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 934.00 | 423 759.00 | | 425 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 673.00 | 234 673.00 | | 234 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 943.00 | 58 473.00 | 470.00 | 58 943.00 |
VW T.V.A. | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 934.00 | 425 934.00 | | 425 934.00 |