| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 337.00 | 76 781.00 | 10 556.00 | 87 337.00 |
040 Immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 937.00 | 77 081.00 | 32 856.00 | 109 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 579.00 | | 96 579.00 | 96 579.00 |
072 Créances – Autres | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
084 Disponibilités | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 727.00 | | 217 727.00 | 217 727.00 |
110 Total général Actif | 327 664.00 | 77 081.00 | 250 583.00 | 327 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 104 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 203.00 | | | 95 203.00 |