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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 003.00 | 79 292.00 | 21 710.00 | 101 003.00 |
040 Immobilisations financières | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 963.00 | 79 292.00 | 63 670.00 | 142 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
072 Créances – Autres | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
084 Disponibilités | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 115.00 | | 281 115.00 | 281 115.00 |
110 Total général Actif | 424 078.00 | 79 292.00 | 344 786.00 | 424 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |