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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 81 896.00 | 8 420.00 | 90 316.00 |
040 Immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 916.00 | 82 196.00 | 30 720.00 | 112 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
072 Créances – Autres | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
084 Disponibilités | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
110 Total général Actif | 333 609.00 | 82 196.00 | 251 413.00 | 333 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |