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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 636.00 | 85 481.00 | 7 155.00 | 92 636.00 |
040 Immobilisations financières | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 896.00 | 85 781.00 | 49 115.00 | 134 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
072 Créances – Autres | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
084 Disponibilités | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
110 Total général Actif | 412 491.00 | 85 781.00 | 326 710.00 | 412 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 863.00 | | | 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 263.00 | | | 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |