| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 299.00 | 1 286 868.00 | 553 430.00 | 1 840 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 29 350.00 | 1 934.00 | 31 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 320.00 | 1 317 524.00 | 555 796.00 | 1 873 320.00 |
BT Marchandises | 174 208.00 | 6 503.00 | 167 705.00 | 174 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 063.00 | 378.00 | 240 685.00 | 241 063.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 217 206.00 | | 217 206.00 | 217 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 878.00 | 6 880.00 | 647 998.00 | 654 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 198.00 | 1 324 404.00 | 1 203 794.00 | 2 528 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 737.00 | 329 566.00 | | 375 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 707.00 | 46 171.00 | | 61 707.00 |
DL TOTAL (I) | 446 245.00 | 384 537.00 | | 446 245.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 927.00 | 577 228.00 | | 593 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 160.00 | 39 965.00 | | 23 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 107 771.00 | | 62 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 323.00 | 96 653.00 | | 62 323.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 549.00 | 821 617.00 | | 742 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 794.00 | 1 221 155.00 | | 1 203 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 241 063.00 | 241 063.00 | | 241 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 927.00 | 152 055.00 | 410 136.00 | 593 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 787.00 | | | 237 787.00 |
VP Divers | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 804.00 | 258 804.00 | | 258 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 549.00 | 300 677.00 | 410 136.00 | 742 549.00 |