| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AP Constructions | 17 423.00 | 624.00 | 16 798.00 | 17 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 672.00 | 1 726 567.00 | 565 105.00 | 2 291 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 655.00 | 36 384.00 | 27 271.00 | 63 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 789.00 | 1 764 881.00 | 609 908.00 | 2 374 789.00 |
BT Marchandises | 212 059.00 | 12 500.00 | 199 559.00 | 212 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 496.00 | | 294 496.00 | 294 496.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 359 776.00 | | 359 776.00 | 359 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 372.00 | 12 500.00 | 896 872.00 | 909 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 161.00 | 1 777 381.00 | 1 506 780.00 | 3 284 161.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 192.00 | 437 445.00 | | 535 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 97 748.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 629 731.00 | 543 992.00 | | 629 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 370.00 | 534 329.00 | | 654 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 616.00 | 989.00 | | 57 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 130 531.00 | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 76 954.00 | | 72 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 049.00 | 742 803.00 | | 877 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 780.00 | 1 301 796.00 | | 1 506 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 782.00 | 233 240.00 | 10 141.00 | 1 541 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 477.00 | 233 240.00 | 10 141.00 | 1 540 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
UX Autres créances clients | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 370.00 | 183 303.00 | 436 960.00 | 654 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 859.00 | | | 368 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 433.00 | 348 366.00 | 436 960.00 | 819 433.00 |