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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AP Constructions | 17 423.00 | 2 366.00 | 15 056.00 | 17 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 952.00 | 1 928 390.00 | 565 562.00 | 2 493 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310.00 | 37 250.00 | 22 061.00 | 59 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 725.00 | 1 969 311.00 | 603 414.00 | 2 572 725.00 |
BT Marchandises | 232 935.00 | 15 100.00 | 217 835.00 | 232 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 936.00 | | 322 936.00 | 322 936.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 290 355.00 | | 290 355.00 | 290 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 952.00 | 15 100.00 | 877 852.00 | 892 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 676.00 | 1 984 411.00 | 1 481 265.00 | 3 465 676.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 931.00 | 535 192.00 | | 570 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 322.00 | 85 739.00 | | 63 322.00 |
DL TOTAL (I) | 643 053.00 | 629 731.00 | | 643 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 954.00 | 654 370.00 | | 529 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 636.00 | 57 616.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 92 184.00 | | 194 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 990.00 | 72 879.00 | | 99 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 213.00 | 877 049.00 | | 838 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 265.00 | 1 506 780.00 | | 1 481 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 881.00 | 239 012.00 | 34 582.00 | 1 764 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 576.00 | 239 012.00 | 34 582.00 | 1 763 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 070.00 | 194 070.00 | | 194 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 322 936.00 | 322 936.00 | | 322 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 954.00 | 183 186.00 | 330 444.00 | 529 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 661.00 | 367 661.00 | | 367 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 577.00 | 477 808.00 | 330 444.00 | 824 577.00 |