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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 178.00 | 1 509 767.00 | 473 410.00 | 1 983 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 694.00 | 30 710.00 | 6 984.00 | 37 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 610.00 | 1 541 782.00 | 480 828.00 | 2 022 610.00 |
BT Marchandises | 183 807.00 | 7 503.00 | 176 304.00 | 183 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 329.00 | 189.00 | 308 140.00 | 308 329.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 280 283.00 | | 280 283.00 | 280 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 659.00 | 7 691.00 | 820 968.00 | 828 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 269.00 | 1 549 473.00 | 1 301 796.00 | 2 851 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 445.00 | 375 737.00 | | 437 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 748.00 | 61 707.00 | | 97 748.00 |
DL TOTAL (I) | 543 992.00 | 446 245.00 | | 543 992.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 329.00 | 593 927.00 | | 534 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 62 334.00 | | 130 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 62 323.00 | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 803.00 | 742 549.00 | | 742 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 796.00 | 1 203 794.00 | | 1 301 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
UX Autres créances clients | 308 329.00 | 308 102.00 | 226.00 | 308 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 329.00 | 144 154.00 | 390 174.00 | 534 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 035.00 | 322 808.00 | 226.00 | 323 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 814.00 | 351 640.00 | 390 174.00 | 741 814.00 |