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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 8 469.00 | 1 733.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 226.00 | 11 388.00 | 2 838.00 | 14 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 660.00 | 22 889.00 | 1 481 771.00 | 1 504 660.00 |
BT Marchandises | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 451.00 | 22 889.00 | 1 695 562.00 | 1 718 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 617.00 | | | 620 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 706 391.00 | | | 706 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 651.00 | | | 612 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 171.00 | | | 989 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 562.00 | | | 1 695 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 476.00 | | | 916 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 661.00 | | | 1 504 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 431.00 | | | 1 478 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 050.00 | 1 839.00 | | 21 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 1 839.00 | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 652.00 | 612 652.00 | | 612 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 444.00 | 101 749.00 | 72 694.00 | 174 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VP Divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 376.00 | 27 216.00 | 160.00 | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 171.00 | 916 477.00 | 72 694.00 | 989 171.00 |