| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 9 716.00 | 5 743.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 823.00 | 15 656.00 | 70 166.00 | 85 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 513.00 | 28 403.00 | 1 553 110.00 | 1 581 513.00 |
BT Marchandises | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 183.00 | 28 403.00 | 1 860 780.00 | 1 889 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 391.00 | | | 695 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 853 347.00 | | | 853 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 824.00 | | | 682 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 388.00 | | | 166 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 433.00 | | | 1 007 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 780.00 | | | 1 860 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 860.00 | | | 382 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 889.00 | 8 598.00 | 3 084.00 | 22 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | 8 598.00 | 3 084.00 | 21 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 824.00 | 58 251.00 | 239 512.00 | 682 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 516.00 | 65 356.00 | 160.00 | 65 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 433.00 | 382 860.00 | 239 512.00 | 1 007 433.00 |