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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 12 053.00 | 5 296.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 780.00 | 35 186.00 | 62 593.00 | 97 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 360.00 | 50 271.00 | 1 545 089.00 | 1 595 360.00 |
BT Marchandises | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 421 428.00 | | 421 428.00 | 421 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 183.00 | | 619 183.00 | 619 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 543.00 | 50 271.00 | 2 164 272.00 | 2 214 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 912 858.00 | | | 912 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 307.00 | | | 1 107 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 679.00 | | | 565 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 218.00 | | | 158 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 088.00 | | | 268 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 965.00 | | | 1 056 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 272.00 | | | 2 164 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 832.00 | | | 550 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 153.00 | 11 817.00 | 700.00 | 39 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 11 817.00 | 700.00 | 37 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 679.00 | 59 546.00 | 244 837.00 | 565 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 94 191.00 | 160.00 | 94 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 965.00 | 550 832.00 | 244 837.00 | 1 056 965.00 |