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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 459.00 | 11 610.00 | 3 849.00 | 15 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 928.00 | 24 512.00 | 68 416.00 | 92 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 618.00 | 39 153.00 | 1 549 465.00 | 1 588 618.00 |
BT Marchandises | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 666.00 | | 369 666.00 | 369 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 284.00 | 39 153.00 | 1 919 131.00 | 1 958 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 347.00 | | | 812 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
DL TOTAL (I) | 953 858.00 | | | 953 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 574.00 | | | 624 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | | | 161 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 273.00 | | | 965 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 131.00 | | | 1 919 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 594.00 | | | 399 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 403.00 | 10 750.00 | | 28 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 972.00 | 10 750.00 | | 26 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 574.00 | 58 895.00 | 242 160.00 | 624 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 876.00 | 68 716.00 | 160.00 | 68 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 273.00 | 399 594.00 | 242 160.00 | 965 273.00 |