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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 979 719.00 | 1 438 594.00 | 16 541 126.00 | 17 979 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656 425.00 | | 9 656 425.00 | 9 656 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239 963.00 | | 2 239 963.00 | 2 239 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 921 602.00 | 1 438 594.00 | 28 483 008.00 | 29 921 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 842.00 | | 1 006 842.00 | 1 006 842.00 |
BZ Autres créances | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
CF Disponibilités | 675 551.00 | | 675 551.00 | 675 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 349.00 | | 1 988 349.00 | 1 988 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 909 951.00 | 1 438 594.00 | 30 471 357.00 | 31 909 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 093.00 | -31 743.00 | | -51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856 377.00 | -19 350.00 | | -1 856 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 823.00 | | | 1 120 823.00 |
DL TOTAL (I) | -776 647.00 | -41 093.00 | | -776 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591 745.00 | | | 25 591 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 775.00 | 6 169 640.00 | | 4 934 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 024.00 | 3 850 754.00 | | 456 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 8 760.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 248 004.00 | 10 029 154.00 | | 31 248 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 471 357.00 | 9 988 061.00 | | 30 471 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 823.00 | | | 1 120 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 364.00 | | | 1 133 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 364.00 | | | -1 133 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 062.00 | | | 1 640 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 439.00 | 19 351.00 | | 3 496 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856 377.00 | -19 350.00 | | -1 856 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 939.00 | | 29 876 107.00 | 7 745 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700 443.00 | 29 921 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700 443.00 | 27 681 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 745 939.00 | | 27 636 144.00 | 7 745 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934 775.00 | | | 4 934 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 024.00 | 456 024.00 | | 456 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 460.00 | 227 460.00 | | 227 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239 963.00 | | 2 239 963.00 | 2 239 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 842.00 | 1 006 842.00 | | 1 006 842.00 |
VB T. V. A. | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 591 745.00 | 1 354 845.00 | 5 481 956.00 | 25 591 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 760.00 | 1 312 798.00 | 2 239 963.00 | 3 552 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 248 004.00 | 2 076 329.00 | 5 481 956.00 | 31 248 004.00 |