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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 636 144.00 | 3 281 003.00 | 24 355 141.00 | 27 636 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 239 963.00 | | 2 239 963.00 | 2 239 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 876 107.00 | 3 281 003.00 | 26 595 103.00 | 29 876 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 241.00 | | 913 241.00 | 913 241.00 |
BZ Autres créances | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
CF Disponibilités | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 758.00 | | 1 422 758.00 | 1 422 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 298 864.00 | 3 281 003.00 | 28 017 861.00 | 31 298 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 469.00 | -51 093.00 | | -1 907 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 753.00 | -1 856 377.00 | | -906 753.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113 163.00 | 1 120 823.00 | | 2 113 163.00 |
DL TOTAL (I) | -691 059.00 | -776 647.00 | | -691 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178 039.00 | 25 591 745.00 | | 24 178 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 009.00 | 4 934 775.00 | | 3 873 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 844.00 | 456 024.00 | | 398 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 444.00 | 37 999.00 | | 148 444.00 |
EA Autres dettes | 110 585.00 | 227 460.00 | | 110 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708 920.00 | 31 248 004.00 | | 28 708 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 017 861.00 | 30 471 357.00 | | 28 017 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 873 009.00 | | | 3 873 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 149 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 303 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 340.00 | 1 120 823.00 | | 992 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 340.00 | 1 133 364.00 | | 992 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 340.00 | -1 133 364.00 | | -992 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 018.00 | 1 640 062.00 | | 3 303 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 771.00 | 3 496 439.00 | | 4 209 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 753.00 | -1 856 377.00 | | -906 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 594.00 | 1 842 410.00 | | 1 438 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 594.00 | 1 842 410.00 | | 1 438 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 844.00 | 456 024.00 | -57 181.00 | 398 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 444.00 | 37 999.00 | 110 445.00 | 148 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 585.00 | 227 460.00 | -116 875.00 | 110 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 963.00 | | 2 239 963.00 | 2 239 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913 241.00 | 913 241.00 | | 913 241.00 |
VB T. V. A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 017.00 | 1 159 054.00 | 2 239 963.00 | 3 399 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 872.00 | 721 484.00 | -63 611.00 | 657 872.00 |