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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756 144.00 | 5 145 660.00 | 22 610 484.00 | 27 756 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265 663.00 | | 2 265 663.00 | 2 265 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 021 807.00 | 5 145 660.00 | 24 876 147.00 | 30 021 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 455.00 | | 603 455.00 | 603 455.00 |
BZ Autres créances | 219 807.00 | | 219 807.00 | 219 807.00 |
CF Disponibilités | 361 024.00 | | 361 024.00 | 361 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 708.00 | | 1 250 708.00 | 1 250 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 272 515.00 | 5 145 660.00 | 26 126 855.00 | 31 272 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 222.00 | -1 907 469.00 | | -2 814 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 345.00 | -906 753.00 | | -930 345.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802 999.00 | 2 113 163.00 | | 2 802 999.00 |
DL TOTAL (I) | -931 568.00 | -691 059.00 | | -931 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715 843.00 | 24 178 039.00 | | 22 715 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 238.00 | 3 873 009.00 | | 3 715 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 427.00 | 398 844.00 | | 340 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 216.00 | 148 444.00 | | 240 216.00 |
EA Autres dettes | 46 700.00 | 110 585.00 | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 058 424.00 | 28 708 920.00 | | 27 058 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 126 855.00 | 28 017 861.00 | | 26 126 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 978 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 056 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864 656.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 837.00 | 992 340.00 | | 689 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 840.00 | 992 340.00 | | 689 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 837.00 | -992 340.00 | | -689 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 077.00 | 3 303 018.00 | | 3 058 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 422.00 | 4 209 771.00 | | 3 988 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 345.00 | -906 753.00 | | -930 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 281 003.00 | -1 864 656.00 | | -3 281 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 281 003.00 | -1 864 656.00 | | -3 281 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715 238.00 | | | 3 715 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 427.00 | 340 427.00 | | 340 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 216.00 | 240 216.00 | | 240 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265 663.00 | | 2 265 663.00 | 2 265 663.00 |
UX Autres créances clients | 603 455.00 | 603 455.00 | | 603 455.00 |
VB T. V. A. | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 715 843.00 | 1 461 805.00 | 6 216 018.00 | 22 715 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 347.00 | 889 684.00 | 2 265 663.00 | 3 155 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 058 424.00 | 2 089 147.00 | 6 216 018.00 | 27 058 424.00 |