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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 756 144.00 | 6 996 069.00 | 20 760 075.00 | 27 756 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254 965.00 | | 2 254 965.00 | 2 254 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 021 525.00 | 6 996 069.00 | 23 025 456.00 | 30 021 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 286.00 | | 551 286.00 | 551 286.00 |
BZ Autres créances | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CF Disponibilités | 671 405.00 | | 671 405.00 | 671 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 430.00 | | 1 366 430.00 | 1 366 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 387 955.00 | 6 996 069.00 | 24 391 886.00 | 31 387 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 744 568.00 | -2 814 222.00 | | -3 744 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 493.00 | -930 345.00 | | -906 493.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235 708.00 | 2 802 999.00 | | 3 235 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 353.00 | -931 568.00 | | -1 405 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 255 398.00 | 22 715 843.00 | | 21 255 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 178.00 | 3 715 238.00 | | 3 549 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 704.00 | 340 427.00 | | 218 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 240 216.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 770 622.00 | 46 700.00 | | 770 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 797 239.00 | 27 058 424.00 | | 25 797 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 391 886.00 | 26 126 855.00 | | 24 391 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 681 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 776 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 708.00 | 689 837.00 | | 432 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 708.00 | 689 840.00 | | 432 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 708.00 | -689 840.00 | | -432 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 048.00 | 3 058 077.00 | | 2 786 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 541.00 | 3 988 422.00 | | 3 692 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 493.00 | -930 345.00 | | -906 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 145 660.00 | -1 850 410.00 | | -5 145 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 145 660.00 | -1 850 410.00 | | -5 145 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 704.00 | 340 427.00 | -121 723.00 | 218 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 240 216.00 | -236 879.00 | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 622.00 | 46 700.00 | 723 922.00 | 770 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 286.00 | 551 286.00 | | 551 286.00 |
VB T. V. A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 663.00 | 627 343.00 | 365 320.00 | 992 663.00 |