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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 160.00 | | 239 160.00 | 239 160.00 |
AP Constructions | 1 055 500.00 | 37 110.00 | 1 018 389.00 | 1 055 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 587.00 | 3 528.00 | 16 059.00 | 19 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 297.00 | 40 638.00 | 1 344 659.00 | 1 385 297.00 |
BN En cours de production de biens | 576 604.00 | | 576 604.00 | 576 604.00 |
BT Marchandises | 917 923.00 | | 917 923.00 | 917 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 469 605.00 | | 469 605.00 | 469 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 037.00 | 25 156.00 | 484 881.00 | 510 037.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 710.00 | 25 156.00 | 2 492 554.00 | 2 517 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 007.00 | 65 794.00 | 3 837 213.00 | 3 903 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 937 313.00 | | | 2 937 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 588.00 | | | 428 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 519.00 | | | 3 466 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 694.00 | | | 370 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 213.00 | | | 3 837 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 219.00 | | 991 219.00 | 991 219.00 |
FG Production vendue services | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 268.00 | | 1 070 268.00 | 1 070 268.00 |
FM Production stockée | | | -149 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 879.00 | | | 945 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 290.00 | | | 517 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 588.00 | | | 428 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 273.00 | | 992 024.00 | 393 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 917.00 | | 992 024.00 | 391 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 22 912.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 22 912.00 | | 17 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 792.00 | 51 020.00 | 25 771.00 | 76 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 606.00 | 469 606.00 | | 469 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 962.00 | 469 606.00 | 1 357.00 | 470 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 695.00 | 344 923.00 | 25 771.00 | 370 695.00 |