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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 960.00 | | 426 960.00 | 426 960.00 |
AP Constructions | 1 806 700.00 | 224 350.00 | 1 582 349.00 | 1 806 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 756.00 | 32 316.00 | 188 439.00 | 220 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 442.00 | 256 667.00 | 2 241 775.00 | 2 498 442.00 |
BN En cours de production de biens | 463 280.00 | | 463 280.00 | 463 280.00 |
BT Marchandises | 807 323.00 | | 807 323.00 | 807 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 403 113.00 | | 403 113.00 | 403 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 047.00 | | 2 297 047.00 | 2 297 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 490.00 | 256 667.00 | 4 538 822.00 | 4 795 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 967 409.00 | | | 3 967 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689.00 | | | -689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 336.00 | | | 4 067 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 097.00 | | | 409 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 486.00 | | | 471 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 822.00 | | | 4 538 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -56 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 269.00 | | | 158 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689.00 | | | -689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 003.00 | | 9 438.00 | 2 489 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 646.00 | | 9 438.00 | 2 487 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 180.00 | 81 486.00 | | 175 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 180.00 | 81 486.00 | | 175 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 097.00 | 45 522.00 | 185 852.00 | 409 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 046.00 | 292 046.00 | | 292 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 569.00 | 403 212.00 | 1 356.00 | 404 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 486.00 | 107 910.00 | 185 852.00 | 471 486.00 |