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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 960.00 | | 426 960.00 | 426 960.00 |
AP Constructions | 1 806 700.00 | 154 602.00 | 1 652 097.00 | 1 806 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 317.00 | 20 577.00 | 190 739.00 | 211 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 003.00 | 175 180.00 | 2 313 823.00 | 2 489 003.00 |
BN En cours de production de biens | 463 280.00 | | 463 280.00 | 463 280.00 |
BT Marchandises | 917 923.00 | | 917 923.00 | 917 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 318 509.00 | | 318 509.00 | 318 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 4 586.00 | 495 413.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 494.00 | 4 586.00 | 2 384 907.00 | 2 389 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 498.00 | 179 767.00 | 4 698 731.00 | 4 878 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 747 984.00 | | | 3 747 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 026.00 | | | 4 068 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 121.00 | | | 454 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 705.00 | | | 630 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 731.00 | | | 4 698 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 209.00 | | 550 209.00 | 550 209.00 |
FG Production vendue services | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 800.00 | | 690 800.00 | 690 800.00 |
FM Production stockée | | | -60 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 705.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 770.00 | | | 644 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 345.00 | | | 425 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 003.00 | | 498 000.00 | 1 991 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 646.00 | | 498 000.00 | 1 989 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 474.00 | 79 705.00 | | 95 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 474.00 | 79 705.00 | | 95 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VC Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 121.00 | 45 024.00 | 185 130.00 | 454 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 923.00 | 318 567.00 | 1 356.00 | 319 923.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 705.00 | 221 607.00 | 185 130.00 | 630 705.00 |