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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 360.00 | | 327 360.00 | 327 360.00 |
AP Constructions | 1 408 300.00 | 86 492.00 | 1 321 807.00 | 1 408 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 317.00 | 8 982.00 | 202 335.00 | 211 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 003.00 | 95 474.00 | 1 895 529.00 | 1 991 003.00 |
BN En cours de production de biens | 481 776.00 | | 481 776.00 | 481 776.00 |
BT Marchandises | 917 923.00 | | 917 923.00 | 917 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 106.00 | | 2 318 106.00 | 2 318 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 109.00 | 95 474.00 | 4 213 635.00 | 4 309 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 365 902.00 | | | 3 365 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 082.00 | | | 382 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 601.00 | | | 3 848 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 033.00 | | | 365 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 635.00 | | | 4 213 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 262.00 | | | 339 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 078.00 | | 786 078.00 | 786 078.00 |
FG Production vendue services | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 503.00 | | 876 503.00 | 876 503.00 |
FM Production stockée | | | -95 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 030.00 | | | 819 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 948.00 | | | 436 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 082.00 | | | 382 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 298.00 | | 632 730.00 | 1 385 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 024.00 | 1 991 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | 1 989 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 941.00 | | 632 730.00 | 1 383 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 638.00 | 54 836.00 | | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | 54 836.00 | | 40 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
VI Groupe et associés | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 229.00 | 334 229.00 | | 334 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 586.00 | 334 229.00 | 1 357.00 | 335 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 034.00 | 339 263.00 | 25 771.00 | 365 034.00 |