| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 636.00 | 1 796.00 | 1 840.00 | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 738.00 | 60 187.00 | 48 550.00 | 108 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 989.00 | 11 990.00 | 5 999.00 | 17 989.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 564.00 | 73 974.00 | 105 590.00 | 179 564.00 |
BT Marchandises | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 953.00 | | 523 953.00 | 523 953.00 |
BZ Autres créances | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 584.00 | | 679 584.00 | 679 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 148.00 | 73 974.00 | 785 175.00 | 859 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 254.00 | 79 189.00 | | 79 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 929.00 | 43 365.00 | | -96 929.00 |
DL TOTAL (I) | 37 325.00 | 177 554.00 | | 37 325.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 81 999.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 81 999.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 583.00 | 34 047.00 | | 22 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 4.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 888.00 | 347 956.00 | | 313 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 630.00 | 387 923.00 | | 326 630.00 |
EA Autres dettes | 49 245.00 | 70 051.00 | | 49 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 850.00 | 840 131.00 | | 715 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 175.00 | 1 099 685.00 | | 785 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 651.00 | 817 564.00 | | 699 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
FD Production vendue biens | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FG Production vendue services | 1 502 634.00 | | 1 502 634.00 | 1 502 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 465.00 | | 1 633 465.00 | 1 633 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | 6 904.00 | | 4 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 382.00 | 54 679.00 | | 37 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 045.00 | 71 916.00 | | 42 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 145.00 | 76 762.00 | | 40 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 3 080.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 991.00 | 79 842.00 | | 40 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -7 926.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 194.00 | 1 940 071.00 | | 1 756 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 123.00 | 1 896 707.00 | | 1 853 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 929.00 | 43 365.00 | | -96 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 026.00 | | 36 947.00 | 159 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 179 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 130 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 587.00 | | 26 185.00 | 120 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 439.00 | | 10 762.00 | 33 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 526.00 | 18 012.00 | 15 564.00 | 71 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | 18 012.00 | 15 564.00 | 71 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 999.00 | 15 000.00 | 64 999.00 | 81 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 999.00 | 15 000.00 | 64 999.00 | 81 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 27 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 888.00 | 313 888.00 | | 313 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 523 953.00 | 523 953.00 | | 523 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VC Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 583.00 | 6 384.00 | 16 199.00 | 22 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 571.00 | 672 571.00 | | 672 571.00 |
VW T.V.A. | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 850.00 | 699 651.00 | 16 199.00 | 715 850.00 |