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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 14 561.00 | 34 449.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 428.00 | 22 713.00 | 41 715.00 | 64 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 113.00 | 37 274.00 | 77 839.00 | 115 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 044.00 | | 193 044.00 | 193 044.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CF Disponibilités | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 591.00 | | 323 591.00 | 323 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 703.00 | 37 274.00 | 401 430.00 | 438 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 007.00 | 47 225.00 | | 71 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 424.00 | 73 782.00 | | 102 424.00 |
DL TOTAL (I) | 174 531.00 | 122 107.00 | | 174 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 733.00 | 44 556.00 | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | 23 653.00 | | 25 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 321.00 | 163 833.00 | | 153 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 898.00 | 243 407.00 | | 226 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 430.00 | 365 515.00 | | 401 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 898.00 | 243 407.00 | | 226 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 492.00 | | 28 809.00 | 96 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 115 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 113 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 817.00 | | 28 809.00 | 94 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 149.00 | 19 283.00 | 6 158.00 | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 19 283.00 | 6 158.00 | 24 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
VW T.V.A. | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |