| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 389.00 | 35 588.00 | 43 801.00 | 79 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 112.00 | 56 665.00 | 52 447.00 | 109 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 176.00 | 92 253.00 | 97 923.00 | 190 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 272 797.00 | | 272 797.00 | 272 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 894.00 | | 420 894.00 | 420 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 070.00 | 92 253.00 | 518 817.00 | 611 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 385.00 | 123 431.00 | | 164 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 654.00 | 90 954.00 | | 98 654.00 |
DL TOTAL (I) | 264 139.00 | 215 485.00 | | 264 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 3 923.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 769.00 | 57 406.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 20 197.00 | | 34 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 366.00 | 133 858.00 | | 164 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 678.00 | 215 384.00 | | 254 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 817.00 | 430 870.00 | | 518 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 678.00 | 215 384.00 | | 254 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 776.00 | | 25 401.00 | 164 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 101.00 | | 25 401.00 | 163 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 492.00 | 29 761.00 | | 62 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | 29 761.00 | | 62 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 131 331.00 | 131 331.00 | | 131 331.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
VW T.V.A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 678.00 | 254 678.00 | | 254 678.00 |