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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 812.00 | 24 176.00 | 37 636.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 289.00 | 38 316.00 | 62 972.00 | 101 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 776.00 | 62 492.00 | 102 283.00 | 164 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 586.00 | | 328 586.00 | 328 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 362.00 | 62 492.00 | 430 870.00 | 493 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 431.00 | 71 007.00 | | 123 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 954.00 | 102 424.00 | | 90 954.00 |
DL TOTAL (I) | 215 485.00 | 174 531.00 | | 215 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 406.00 | 47 733.00 | | 57 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 25 844.00 | | 20 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 858.00 | 153 321.00 | | 133 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 384.00 | 226 898.00 | | 215 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 870.00 | 401 430.00 | | 430 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 384.00 | 226 898.00 | | 215 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 113.00 | | 49 663.00 | 115 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 438.00 | | 49 663.00 | 113 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 274.00 | 25 218.00 | | 37 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 25 218.00 | | 37 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 384.00 | 215 384.00 | | 215 384.00 |