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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 410.00 | 42 281.00 | 41 129.00 | 83 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 540.00 | 74 118.00 | 45 422.00 | 119 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 325.00 | 116 399.00 | 88 926.00 | 205 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 172 764.00 | | 172 764.00 | 172 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 695.00 | | 445 695.00 | 445 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 020.00 | 116 399.00 | 534 621.00 | 651 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 039.00 | 164 385.00 | | 213 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 470.00 | 98 654.00 | | 91 470.00 |
DL TOTAL (I) | 305 609.00 | 264 139.00 | | 305 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 2 197.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 53 769.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 34 346.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 647.00 | 164 366.00 | | 180 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 012.00 | 254 678.00 | | 229 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 621.00 | 518 817.00 | | 534 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 176.00 | | 27 691.00 | 190 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 205 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 202 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 501.00 | | 26 991.00 | 188 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 700.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 253.00 | 31 838.00 | 7 692.00 | 92 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 253.00 | 31 838.00 | 7 692.00 | 92 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 248 639.00 | 248 639.00 | | 248 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
VW T.V.A. | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |