| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767.00 | 5 290.00 | 4 477.00 | 9 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 345.00 | 12 400.00 | 21 945.00 | 34 345.00 |
BT Marchandises | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 474.00 | | 530 474.00 | 530 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 819.00 | 12 400.00 | 552 419.00 | 564 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
DH Report à nouveau | 91 546.00 | 10 283.00 | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 424.00 | 81 263.00 | | 75 424.00 |
DL TOTAL (I) | 325 267.00 | 249 843.00 | | 325 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 12 110.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 913.00 | 45 939.00 | | 109 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | 68 757.00 | | 55 970.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 120 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 152.00 | 306 518.00 | | 227 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 419.00 | 556 361.00 | | 552 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 152.00 | 247 518.00 | | 227 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 535.00 | | 4 070.00 | 32 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 34 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | | 3 000.00 | 6 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 1 070.00 | 18 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 3 038.00 | | 9 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 3 038.00 | | 2 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 596.00 | 225 596.00 | | 225 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |