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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 10 240.00 | 693.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 477.00 | 17 350.00 | 12 127.00 | 29 477.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 041.00 | 10 188.00 | 834 853.00 | 845 041.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 369.00 | 10 188.00 | 1 112 181.00 | 1 122 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 847.00 | 27 539.00 | 1 124 308.00 | 1 151 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 318 144.00 | 318 144.00 | | 318 144.00 |
DH Report à nouveau | 92 854.00 | 91 546.00 | | 92 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 629.00 | 1 308.00 | | 125 629.00 |
DL TOTAL (I) | 552 433.00 | 426 804.00 | | 552 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 54 269.00 | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 231.00 | 69 646.00 | | 118 231.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 875.00 | 433 324.00 | | 571 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 308.00 | 860 128.00 | | 1 124 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 174.00 | | 3 079.00 | 33 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | 3 079.00 | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | 1 895.00 | | 15 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 1 895.00 | | 8 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 845 041.00 | 845 041.00 | | 845 041.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 969.00 | 882 969.00 | | 882 969.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 875.00 | 262 875.00 | 309 000.00 | 571 875.00 |