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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 8 345.00 | 2 589.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 174.00 | 15 455.00 | 17 719.00 | 33 174.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 309.00 | | 578 309.00 | 578 309.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 409.00 | | 842 409.00 | 842 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 583.00 | 15 455.00 | 860 128.00 | 875 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 318 144.00 | 217 915.00 | | 318 144.00 |
DH Report à nouveau | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | 100 229.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 426 804.00 | 425 496.00 | | 426 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 53 595.00 | | 54 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 646.00 | 53 106.00 | | 69 646.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 384.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 324.00 | 205 020.00 | | 433 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 128.00 | 630 517.00 | | 860 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 861.00 | | 5 462.00 | 31 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 33 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 5 462.00 | 13 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 578 309.00 | 578 309.00 | | 578 309.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 374.00 | 621 374.00 | | 621 374.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 324.00 | 124 324.00 | 309 000.00 | 433 324.00 |