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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 8 345.00 | 2 589.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 861.00 | 15 455.00 | 16 406.00 | 31 861.00 |
BT Marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 566.00 | 29 000.00 | 416 566.00 | 445 566.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 111.00 | 29 000.00 | 614 111.00 | 643 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 972.00 | 44 455.00 | 630 517.00 | 674 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DG Autres réserves | 217 915.00 | 142 491.00 | | 217 915.00 |
DH Report à nouveau | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 229.00 | 75 424.00 | | 100 229.00 |
DL TOTAL (I) | 425 496.00 | 325 267.00 | | 425 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 935.00 | 1 556.00 | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 109 913.00 | | 53 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 106.00 | 55 970.00 | | 53 106.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 713.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 020.00 | 227 152.00 | | 205 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 517.00 | 552 419.00 | | 630 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | | 5 934.00 | 34 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 31 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | 1 167.00 | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | 4 767.00 | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 3 055.00 | | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 3 055.00 | | 5 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |