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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 322 989.00 | | 12 322 989.00 | 12 322 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 909 260.00 | | 5 909 260.00 | 5 909 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 232 249.00 | | 18 232 249.00 | 18 232 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 800.00 | 82 999.00 | 725 800.00 | 808 800.00 |
CF Disponibilités | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 400.00 | 82 999.00 | 805 400.00 | 888 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 120 649.00 | 82 999.00 | 19 037 649.00 | 19 120 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 150.00 | 2 725 150.00 | | 2 725 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 236.00 | -39 008.00 | | -38 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 141.00 | 771.00 | | 320 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 055.00 | 2 686 914.00 | | 3 007 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024 040.00 | 38 788.00 | | 16 024 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 1 544.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 1 883.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 5 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 030 595.00 | 47 841.00 | | 16 030 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 037 649.00 | 2 734 754.00 | | 19 037 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | 502 960.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 502 960.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | 510 352.00 | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -7 392.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 470.00 | 520 435.00 | | 448 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 329.00 | 519 664.00 | | 128 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 141.00 | 771.00 | | 320 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 705.00 | | 15 535 020.00 | 2 708 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 476.00 | 18 232 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 476.00 | 18 232 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 705.00 | | 15 535 020.00 | 2 708 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024 040.00 | 16 024 040.00 | | 16 024 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 979.00 | | 982 979.00 | 982 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 149.00 | 11 170.00 | 982 979.00 | 994 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 030 595.00 | 16 030 595.00 | | 16 030 595.00 |