| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 951 451.00 | | 1 951 451.00 | 1 951 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 227 194.00 | | 7 227 194.00 | 7 227 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 384 945.00 | | 22 384 945.00 | 22 384 945.00 |
BZ Autres créances | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 695 204.00 | 97 666.00 | 3 597 538.00 | 3 695 204.00 |
CF Disponibilités | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 255.00 | 97 666.00 | 3 914 588.00 | 4 012 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 397 199.00 | 97 666.00 | 26 299 533.00 | 26 397 199.00 |
CU Autres participations | 13 206 300.00 | | 13 206 300.00 | 13 206 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 020.00 | 5 729 020.00 | | 5 729 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 700.00 | 136 258.00 | | 170 700.00 |
DG Autres réserves | 800 048.00 | 145 647.00 | | 800 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 580.00 | 688 844.00 | | 978 580.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 348.00 | 6 699 768.00 | | 7 678 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 401.00 | | | 1 235 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136 163.00 | 19 033 360.00 | | 17 136 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 121.00 | 47 955.00 | | 60 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 499.00 | 681.00 | | 189 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 621 185.00 | 19 081 996.00 | | 18 621 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 299 533.00 | 25 781 764.00 | | 26 299 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 621 185.00 | 19 081 996.00 | | 18 621 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 401.00 | | | 1 235 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 038 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 617.00 | 960 463.00 | | 2 845 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 037.00 | 271 619.00 | | 1 867 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 580.00 | 688 844.00 | | 978 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 974 288.00 | | 3 890 343.00 | 21 974 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479 687.00 | 22 384 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479 687.00 | 22 384 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 974 288.00 | | 3 890 343.00 | 21 974 288.00 |