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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 979.00 | | 982 979.00 | 982 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 446 427.00 | | 6 446 427.00 | 6 446 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974 288.00 | | 21 974 288.00 | 21 974 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 430.00 | 97 210.00 | 2 062 221.00 | 2 159 430.00 |
CF Disponibilités | 1 737 268.00 | | 1 737 268.00 | 1 737 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 685.00 | 97 210.00 | 3 807 475.00 | 3 904 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 878 973.00 | 97 210.00 | 25 781 764.00 | 25 878 973.00 |
CU Autres participations | 14 544 882.00 | | 14 544 882.00 | 14 544 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 020.00 | 2 725 150.00 | | 5 729 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 258.00 | | | 136 258.00 |
DG Autres réserves | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
DH Report à nouveau | | -38 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 844.00 | 320 141.00 | | 688 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 768.00 | 3 007 055.00 | | 6 699 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 033 360.00 | 16 024 040.00 | | 19 033 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 3 674.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 2 880.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 081 996.00 | 16 030 595.00 | | 19 081 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 781 764.00 | 19 037 649.00 | | 25 781 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 081 996.00 | 16 030 595.00 | | 19 081 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 033 360.00 | | | 19 033 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 463.00 | 448 470.00 | | 960 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 619.00 | 128 329.00 | | 271 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 844.00 | 320 141.00 | | 688 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 232 249.00 | | 4 176 944.00 | 18 232 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 905.00 | 21 974 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 905.00 | 21 974 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232 249.00 | | 4 176 944.00 | 18 232 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033 360.00 | 19 033 360.00 | | 19 033 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 979.00 | | 982 979.00 | 982 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 966.00 | 7 987.00 | 982 979.00 | 990 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 081 996.00 | 19 081 996.00 | | 19 081 996.00 |