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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 388 151.00 | | 3 388 151.00 | 3 388 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248 972.00 | | 10 248 972.00 | 10 248 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 327 969.00 | | 25 327 969.00 | 25 327 969.00 |
BZ Autres créances | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 868 997.00 | 923 298.00 | 5 945 699.00 | 6 868 997.00 |
CF Disponibilités | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 969.00 | 923 298.00 | 6 313 671.00 | 7 236 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 564 938.00 | 923 298.00 | 31 641 639.00 | 32 564 938.00 |
CU Autres participations | 11 690 846.00 | | 11 690 846.00 | 11 690 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 729 020.00 | 5 729 020.00 | | 5 729 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 629.00 | 170 700.00 | | 219 629.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 729 699.00 | 800 048.00 | | 1 729 699.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 341.00 | 978 580.00 | | 612 341.00 |
DL TOTAL (I) | 8 290 689.00 | 7 678 348.00 | | 8 290 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 476.00 | 1 235 401.00 | | 1 735 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442 452.00 | 17 136 163.00 | | 21 442 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 376.00 | 60 121.00 | | 111 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | 189 499.00 | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 350 951.00 | 18 621 185.00 | | 23 350 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 641 639.00 | 26 299 533.00 | | 31 641 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 350 951.00 | 18 621 186.00 | | 23 350 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 568 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 300.00 | | | 958 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 300.00 | | | 958 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 300.00 | | | -548 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 498.00 | 199 999.00 | | 60 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 124.00 | 2 845 617.00 | | 3 756 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 783.00 | 1 867 037.00 | | 3 143 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 341.00 | 978 580.00 | | 612 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384 945.00 | | 6 012 381.00 | 22 384 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069 356.00 | 25 327 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069 356.00 | 25 327 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 384 945.00 | | 6 012 381.00 | 22 384 945.00 |