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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 191.00 | 207 371.00 | 90 820.00 | 298 191.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 361.00 | 236 117.00 | 320 244.00 | 556 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 230.00 | 244 886.00 | 263 344.00 | 508 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 049.00 | 688 374.00 | 710 675.00 | 1 399 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 392.00 | 178 069.00 | 543 323.00 | 721 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BZ Autres créances | 1 674 686.00 | | 1 674 686.00 | 1 674 686.00 |
CF Disponibilités | 2 347 523.00 | | 2 347 523.00 | 2 347 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 157.00 | 178 069.00 | 4 747 088.00 | 4 925 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 206.00 | 866 442.00 | 5 457 764.00 | 6 324 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 9 397.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | 191 104.00 | 178 543.00 | | 191 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 243.00 | 13 222.00 | | 140 243.00 |
DL TOTAL (I) | 841 905.00 | 701 662.00 | | 841 905.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 125 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 125 000.00 | | 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 538.00 | 2 300 264.00 | | 1 864 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 157.00 | 2 240 770.00 | | 2 187 157.00 |
EA Autres dettes | 373 164.00 | 265 062.00 | | 373 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 859.00 | 4 806 095.00 | | 4 424 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 763.00 | 5 632 757.00 | | 5 457 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 270 744.00 | | 21 270 744.00 | 21 270 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 270 744.00 | | 21 270 744.00 | 21 270 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 850 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 668 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 639 856.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 058.00 | 639 856.00 | | 109 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 307.00 | -639 856.00 | | -42 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 917 730.00 | 21 429 709.00 | | 21 917 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 777 488.00 | 21 416 487.00 | | 21 777 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 243.00 | 13 222.00 | | 140 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 205.00 | | 266 548.00 | 1 190 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 704.00 | 1 399 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 333 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 204.00 | 1 064 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 223.00 | | 88 805.00 | 262 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 052.00 | | 177 743.00 | 927 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 574.00 | 181 934.00 | 5 135.00 | 511 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 318.00 | 62 054.00 | | 145 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 257.00 | 119 881.00 | 5 135.00 | 366 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 166 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 688.00 | 59 380.00 | | 118 688.00 |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | 295.00 | 3 092.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 486.00 | 59 675.00 | 3 092.00 | 121 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 486.00 | 225 675.00 | 103 092.00 | 246 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 538.00 | 1 864 538.00 | | 1 864 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 195.00 | 820 195.00 | | 820 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 760.00 | 1 072 760.00 | | 1 072 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 164.00 | 373 164.00 | | 373 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 196 991.00 | 196 991.00 | | 196 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 337 490.00 | 1 337 490.00 | | 1 337 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 977.00 | 234 977.00 | | 234 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 172.00 | 1 854 242.00 | 930.00 | 1 855 172.00 |
VW T.V.A. | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 757.00 | 4 424 757.00 | | 4 424 757.00 |