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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 281.00 | 324 273.00 | 151 009.00 | 475 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 174.00 | 322 438.00 | 247 736.00 | 570 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 514.00 | 453 503.00 | 564 011.00 | 1 017 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 719.00 | 1 100 214.00 | 1 003 505.00 | 2 103 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 391.00 | 178 069.00 | 524 323.00 | 702 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 302 525.00 | | 1 302 525.00 | 1 302 525.00 |
CF Disponibilités | 5 699 834.00 | | 5 699 834.00 | 5 699 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 900.00 | 178 069.00 | 7 594 831.00 | 7 772 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 619.00 | 1 278 282.00 | 8 598 337.00 | 9 876 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 17 070.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 977.00 | 324 335.00 | | 1 544 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 536.00 | 1 253 622.00 | | -35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 991.00 | 2 095 527.00 | | 2 059 991.00 |
DP Provisions pour risques | 163 800.00 | 181 800.00 | | 163 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 800.00 | 181 800.00 | | 163 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 224.00 | 2 566 194.00 | | 2 276 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 349.00 | 2 095 497.00 | | 2 114 349.00 |
EA Autres dettes | 1 983 973.00 | 396 699.00 | | 1 983 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 546.00 | 5 058 389.00 | | 6 374 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 337.00 | 7 335 716.00 | | 8 598 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 466 144.00 | | 23 466 144.00 | 23 466 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 466 144.00 | | 23 466 144.00 | 23 466 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 856 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 857 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 871 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 416.00 | 16 754.00 | | 28 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -393.00 | -1 687.00 | | -393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 023.00 | 15 067.00 | | 28 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 662.00 | -15 067.00 | | -19 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817.00 | 76 771.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 865 330.00 | 23 028 676.00 | | 23 865 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 900 866.00 | 21 775 055.00 | | 23 900 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 536.00 | 1 253 622.00 | | -35 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 782.00 | | 571 194.00 | 1 806 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 117.00 | 1 140.00 | 2 103 719.00 | 273 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 005.00 | | 515 291.00 | 53 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 112.00 | 240.00 | 1 587 688.00 | 220 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 766.00 | | 189 530.00 | 378 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 376.00 | | 381 664.00 | 1 426 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 788.00 | 236 486.00 | 60.00 | 863 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 847.00 | 56 426.00 | | 267 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 941.00 | 180 060.00 | 60.00 | 595 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 800.00 | | 18 000.00 | 181 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 869.00 | | 18 000.00 | 359 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 224.00 | 2 276 224.00 | | 2 276 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 371.00 | 989 371.00 | | 989 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 051.00 | 910 051.00 | | 910 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983 973.00 | 1 983 973.00 | | 1 983 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 433 758.00 | 433 758.00 | | 433 758.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 925.00 | 404 641.00 | 283 284.00 | 687 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 415.00 | 1 087 391.00 | 284 024.00 | 1 371 415.00 |
VW T.V.A. | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 546.00 | 6 374 546.00 | | 6 374 546.00 |