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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 896.00 | 392 593.00 | 181 303.00 | 573 896.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 358.00 | 533 713.00 | 37 646.00 | 571 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 590.00 | 611 455.00 | 657 135.00 | 1 268 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 031.00 | 1 537 760.00 | 877 271.00 | 2 415 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 051.00 | 130 922.00 | 484 129.00 | 615 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BZ Autres créances | 670 787.00 | | 670 787.00 | 670 787.00 |
CF Disponibilités | 5 144 160.00 | | 5 144 160.00 | 5 144 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 093.00 | 130 922.00 | 6 377 171.00 | 6 508 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 124.00 | 1 668 682.00 | 7 254 442.00 | 8 923 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 441.00 | 1 544 977.00 | | 1 509 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 131.00 | -35 536.00 | | 74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 121.00 | 2 059 991.00 | | 2 134 121.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 163 800.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 163 800.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 316.00 | 2 276 224.00 | | 2 220 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 850.00 | 2 114 349.00 | | 2 313 850.00 |
EA Autres dettes | 486 154.00 | 1 983 973.00 | | 486 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 321.00 | 6 374 546.00 | | 5 020 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 442.00 | 8 598 337.00 | | 7 254 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 650 384.00 | | 24 650 384.00 | 24 650 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 650 384.00 | | 24 650 384.00 | 24 650 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 292 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 829 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 295.00 | |
GE Autres charges | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 976 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 8 182.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 8 361.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 28 416.00 | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 878.00 | | | 213 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 493.00 | 28 023.00 | | 217 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 901.00 | -19 662.00 | | -216 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 292 669.00 | 23 865 330.00 | | 25 292 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 218 539.00 | 23 900 866.00 | | 25 218 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 131.00 | -35 536.00 | | 74 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 719.00 | | 372 191.00 | 2 103 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 879.00 | | 2 415 031.00 | 60 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 879.00 | | 574 343.00 | 60 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 291.00 | | 119 931.00 | 515 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 688.00 | | 252 260.00 | 1 587 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 214.00 | 437 547.00 | | 1 100 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 273.00 | 68 320.00 | | 324 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 941.00 | 369 227.00 | | 775 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 800.00 | | 63 800.00 | 163 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 069.00 | 39 295.00 | 86 442.00 | 178 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 069.00 | 39 295.00 | 86 442.00 | 178 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 869.00 | 39 295.00 | 150 242.00 | 341 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 316.00 | 2 220 316.00 | | 2 220 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 380.00 | 1 148 380.00 | | 1 148 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 715.00 | 922 715.00 | | 922 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 154.00 | 486 154.00 | | 486 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VB T. V. A. | 252 505.00 | 252 505.00 | | 252 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 171.00 | 348 171.00 | | 348 171.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 355.00 | 129 355.00 | | 129 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 622.00 | 748 882.00 | 740.00 | 749 622.00 |
VW T.V.A. | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 321.00 | 5 020 321.00 | | 5 020 321.00 |