| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 761.00 | 267 847.00 | 57 915.00 | 325 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 041.00 | 279 242.00 | 281 799.00 | 561 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 223.00 | 316 699.00 | 328 524.00 | 645 223.00 |
AX Avances et acomptes | 220 112.00 | | 220 112.00 | 220 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 782.00 | 863 788.00 | 942 995.00 | 1 806 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 734.00 | 178 069.00 | 525 665.00 | 703 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BZ Autres créances | 1 342 874.00 | | 1 342 874.00 | 1 342 874.00 |
CF Disponibilités | 4 478 298.00 | | 4 478 298.00 | 4 478 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 790.00 | 178 069.00 | 6 392 721.00 | 6 570 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 572.00 | 1 041 856.00 | 7 335 716.00 | 8 377 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 070.00 | 10 058.00 | | 17 070.00 |
DH Report à nouveau | 324 335.00 | 191 104.00 | | 324 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 622.00 | 140 243.00 | | 1 253 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 527.00 | 841 905.00 | | 2 095 527.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DP Provisions pour risques | 181 800.00 | 191 000.00 | | 181 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 800.00 | 191 000.00 | | 181 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 194.00 | 1 864 538.00 | | 2 566 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 497.00 | 2 187 157.00 | | 2 095 497.00 |
EA Autres dettes | 396 699.00 | 373 164.00 | | 396 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 389.00 | 4 424 859.00 | | 5 058 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 716.00 | 5 457 763.00 | | 7 335 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 600 558.00 | | 22 600 558.00 | 22 600 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600 558.00 | | 22 600 558.00 | 22 600 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 028 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 516 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 563 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 754.00 | 487.00 | | 16 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 687.00 | 100 572.00 | | -1 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 067.00 | 109 058.00 | | 15 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 067.00 | -42 307.00 | | -15 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 028 676.00 | 21 917 730.00 | | 23 028 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 775 055.00 | 21 777 488.00 | | 21 775 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 622.00 | 140 243.00 | | 1 253 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 049.00 | | 408 444.00 | 1 399 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 1 806 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 528.00 | | 45 239.00 | 333 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 591.00 | | 361 785.00 | 1 064 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 420.00 | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 374.00 | 175 414.00 | | 688 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 371.00 | 60 475.00 | | 207 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 002.00 | 114 939.00 | | 481 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 5 800.00 | 15 000.00 | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 069.00 | 5 800.00 | 15 000.00 | 369 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 194.00 | 2 566 194.00 | | 2 566 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 943.00 | 870 943.00 | | 870 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 826.00 | 942 826.00 | | 942 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 699.00 | 396 699.00 | | 396 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 242 312.00 | 242 312.00 | | 242 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041 145.00 | 442 192.00 | 598 953.00 | 1 041 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 398.00 | 789 806.00 | 600 593.00 | 1 390 398.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 389.00 | 5 058 389.00 | | 5 058 389.00 |