| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 989.00 | 222 183.00 | 30 806.00 | 252 989.00 |
AH Fonds commercial | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 196.00 | 98 547.00 | 302 648.00 | 401 196.00 |
AP Constructions | 84 394.00 | 16 729.00 | 67 665.00 | 84 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 330.00 | 1 112 600.00 | 704 730.00 | 1 817 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 27 678.00 | 12 498.00 | 40 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 835.00 | | 287 835.00 | 287 835.00 |
AX Avances et acomptes | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 422.00 | 1 477 739.00 | 1 967 683.00 | 3 445 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 115.00 | | 940 115.00 | 940 115.00 |
BN En cours de production de biens | 571 097.00 | | 571 097.00 | 571 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 363.00 | | 197 363.00 | 197 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 466.00 | 4 245.00 | 549 220.00 | 553 466.00 |
BZ Autres créances | 925 406.00 | | 925 406.00 | 925 406.00 |
CF Disponibilités | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 912.00 | | 164 912.00 | 164 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 268.00 | 4 245.00 | 3 701 022.00 | 3 705 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 691.00 | 1 481 984.00 | 5 668 706.00 | 7 150 691.00 |
CU Autres participations | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 861 625.00 | | | 861 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 732.00 | | | 1 048 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 121.00 | | | 890 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 754.00 | | | 2 870 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
EA Autres dettes | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 605.00 | | | 4 413 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 706.00 | | | 5 668 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 525.00 | | | 3 881 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 998 038.00 | 830 852.00 | 12 828 890.00 | 11 998 038.00 |
FG Production vendue services | 45 570.00 | 16 742.00 | 62 313.00 | 45 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 608.00 | 847 595.00 | 12 891 204.00 | 12 043 608.00 |
FM Production stockée | | | 65 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 147 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 003 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 758.00 | | | 13 182 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171 651.00 | | | 13 171 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 131.00 | | | 420 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 349.00 | | 687 556.00 | 2 758 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 3 445 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 2 367 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 797.00 | | 66 840.00 | 981 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 244.00 | | 615 976.00 | 1 752 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 307.00 | | 4 739.00 | 24 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 912.00 | 347 309.00 | 483.00 | 1 130 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 884.00 | 56 847.00 | | 263 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 028.00 | 290 462.00 | 483.00 | 867 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 145.00 | 5 222.00 | 12 999.00 | 214 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214 145.00 | 9 467.00 | 12 999.00 | 214 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 754.00 | 2 870 754.00 | | 2 870 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 532 427.00 | 532 427.00 | | 532 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 769.00 | 155 689.00 | 400 695.00 | 687 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VP Divers | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 131.00 | 738 131.00 | | 738 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 336.00 | 1 643 785.00 | 17 551.00 | 1 661 336.00 |
VW T.V.A. | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 605.00 | 3 881 525.00 | 400 695.00 | 4 413 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130 370.00 | | | 1 130 370.00 |
ST Autres comptes | 1 249 023.00 | | | 1 249 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 213.00 | | | 331 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 168 374.00 | | | 1 168 374.00 |
YT Sous‐traitance | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 406 053.00 | | | 2 406 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 317.00 | | | 1 322 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 879 497.00 | | | 2 879 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |