| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 973.00 | 244 425.00 | 27 548.00 | 271 973.00 |
AH Fonds commercial | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 782.00 | 135 198.00 | 269 584.00 | 404 782.00 |
AP Constructions | 155 981.00 | 26 613.00 | 129 367.00 | 155 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 226.00 | 1 386 192.00 | 945 033.00 | 2 331 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 30 506.00 | 9 671.00 | 40 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 257.00 | 1 822 934.00 | 1 805 323.00 | 3 628 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 520.00 | | 843 520.00 | 843 520.00 |
BN En cours de production de biens | 529 323.00 | | 529 323.00 | 529 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 354.00 | 4 246.00 | 307 108.00 | 311 354.00 |
BZ Autres créances | 1 041 413.00 | | 1 041 413.00 | 1 041 413.00 |
CF Disponibilités | 682 472.00 | | 682 472.00 | 682 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 364.00 | | 183 364.00 | 183 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 446.00 | 4 246.00 | 3 845 200.00 | 3 849 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 703.00 | 1 827 180.00 | 5 650 523.00 | 7 477 703.00 |
CU Autres participations | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 872 732.00 | 861 626.00 | | 872 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 11 107.00 | | 20 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 612.00 | 1 048 732.00 | | 1 180 612.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 206 369.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 206 369.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 725.00 | 890 121.00 | | 881 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 13 245.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 821.00 | 3 033 968.00 | | 2 656 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 552.00 | 346 888.00 | | 472 552.00 |
EA Autres dettes | 240 580.00 | 133 284.00 | | 240 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 911.00 | 4 417 506.00 | | 4 258 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 523.00 | 5 672 607.00 | | 5 650 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 321.00 | 4 417 506.00 | | 3 730 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 556 084.00 | 910 333.00 | 13 466 417.00 | 12 556 084.00 |
FG Production vendue services | 77 828.00 | 15 070.00 | 92 898.00 | 77 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 633 912.00 | 925 403.00 | 13 559 315.00 | 12 633 912.00 |
FM Production stockée | | | 18 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 796 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 379 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 001.00 | 7 081.00 | | 18 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 22 550.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 385.00 | | | 418 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 385.00 | 22 550.00 | | 488 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 894.00 | 23 348.00 | | 22 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 000.00 | 3 194.00 | | 414 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 894.00 | 26 541.00 | | 436 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 492.00 | -3 992.00 | | 51 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286 658.00 | 13 182 758.00 | | 14 286 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 591.00 | 13 171 652.00 | | 14 266 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | 11 107.00 | | 20 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 172.00 | 420 132.00 | | 406 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 423.00 | | 1 022 671.00 | 3 445 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 836.00 | 414 000.00 | 3 628 257.00 | 425 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 071 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 836.00 | 414 000.00 | 2 527 384.00 | 425 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 638.00 | | 22 570.00 | 1 048 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 738.00 | | 999 481.00 | 2 367 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 047.00 | | 620.00 | 29 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 739.00 | 345 196.00 | | 1 477 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 731.00 | 58 891.00 | | 320 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 008.00 | 286 304.00 | | 1 157 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 369.00 | 21 130.00 | 16 499.00 | 206 369.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 614.00 | 21 130.00 | 16 499.00 | 210 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 130.00 | 14 792.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 821.00 | 2 656 821.00 | | 2 656 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 580.00 | 240 580.00 | | 240 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
UX Autres créances clients | 290 314.00 | 290 314.00 | | 290 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VC Groupe et associés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 898.00 | 200 000.00 | 100 898.00 | 300 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 827.00 | 153 135.00 | 279 490.00 | 580 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VP Divers | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 236.00 | 792 236.00 | | 792 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 364.00 | 183 364.00 | | 183 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 301.00 | 1 536 130.00 | 18 171.00 | 1 554 301.00 |
VW T.V.A. | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 911.00 | 3 730 321.00 | 380 388.00 | 4 258 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 054.00 | 77 596.00 | | 42 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 870.00 | 76 870.00 | | 47 870.00 |
ST Autres comptes | 1 243 866.00 | 1 249 024.00 | | 1 243 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 975.00 | 331 213.00 | | 368 975.00 |
YT Sous‐traitance | 118 612.00 | 53 740.00 | | 118 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 668.00 | 115 151.00 | | 115 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 056 000.00 | 1 053 500.00 | | 1 056 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 234.00 | 32 410.00 | | 78 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 288.00 | 110 006.00 | | 120 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 676 892.00 | 2 437 054.00 | | 2 676 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490 206.00 | 2 339 454.00 | | 2 490 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 950 991.00 | 2 879 498.00 | | 2 950 991.00 |