| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 973.00 | 265 162.00 | 6 811.00 | 271 973.00 |
AH Fonds commercial | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 036.00 | 208 498.00 | 208 538.00 | 417 036.00 |
AP Constructions | 250 531.00 | 60 394.00 | 190 137.00 | 250 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 054.00 | 2 026 618.00 | 828 436.00 | 2 855 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 228.00 | 35 238.00 | 5 989.00 | 41 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 090 248.00 | 2 595 910.00 | 6 494 338.00 | 9 090 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 980.00 | 65 264.00 | 981 716.00 | 1 046 980.00 |
BN En cours de production de biens | 298 543.00 | | 298 543.00 | 298 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 396.00 | 11 779.00 | 539 617.00 | 551 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 465.00 | 4 246.00 | 561 219.00 | 565 465.00 |
BZ Autres créances | 1 375 033.00 | | 1 375 033.00 | 1 375 033.00 |
CF Disponibilités | 736 219.00 | | 736 219.00 | 736 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 825.00 | 81 289.00 | 4 666 536.00 | 4 747 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 838 073.00 | 2 677 199.00 | 11 160 874.00 | 13 838 073.00 |
CU Autres participations | 4 556 910.00 | | 4 556 910.00 | 4 556 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 925 340.00 | 892 799.00 | | 925 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 604.00 | 32 540.00 | | 108 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 280.00 | 101 046.00 | | 90 280.00 |
DK Provisions réglementées | 11 641.00 | 1 597.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 865.00 | 1 203 983.00 | | 1 311 865.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 217 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 500.00 | 217 000.00 | | 327 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691 465.00 | 5 149 381.00 | | 6 691 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 125.00 | 514 255.00 | | 188 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 002.00 | 2 573 385.00 | | 1 884 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 494.00 | 330 206.00 | | 320 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EA Autres dettes | 231 941.00 | 225 807.00 | | 231 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521 509.00 | 8 793 033.00 | | 9 521 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 874.00 | 10 214 016.00 | | 11 160 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 093.00 | 3 932 250.00 | | 3 426 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 201 932.00 | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 984 745.00 | | 14 984 745.00 | 14 984 745.00 |
FG Production vendue services | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 080 901.00 | | 15 080 901.00 | 15 080 901.00 |
FM Production stockée | | | 324 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 610 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 964 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 326 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 313.00 | 48 998.00 | | 41 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 181.00 | 15 591.00 | | 186 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 224.00 | 15 591.00 | | 189 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 159.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 028.00 | 3 980.00 | | 177 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 045.00 | 1 597.00 | | 78 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 173.00 | 5 736.00 | | 255 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 949.00 | 9 855.00 | | -65 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 982.00 | 14 679 483.00 | | 15 803 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 695 378.00 | 14 646 943.00 | | 15 695 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 604.00 | 32 540.00 | | 108 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 915.00 | 419 871.00 | | 396 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 649.00 | | 724 258.00 | 8 651 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 335.00 | 4 626 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 659.00 | 9 090 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 324.00 | 3 380 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 461.00 | | | 1 083 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 022.00 | | 722 332.00 | 2 929 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639 167.00 | | 1 926.00 | 4 639 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 969.00 | 391 941.00 | | 2 203 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 247.00 | 41 413.00 | | 432 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 721.00 | 350 529.00 | | 1 771 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 10 045.00 | | 1 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 132 500.00 | 22 000.00 | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 77 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 77 043.00 | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 842.00 | 219 588.00 | 22 000.00 | 222 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 002.00 | 1 884 002.00 | | 1 884 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 542 416.00 | 542 416.00 | | 542 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VC Groupe et associés | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691 465.00 | 596 049.00 | 4 553 671.00 | 6 691 465.00 |
VI Groupe et associés | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 578.00 | 943 578.00 | | 943 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 150.00 | 2 091 639.00 | 33 511.00 | 2 125 150.00 |
VW T.V.A. | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 509.00 | 3 426 093.00 | 4 553 671.00 | 9 521 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
ST Autres comptes | 2 407 690.00 | | | 2 407 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 063.00 | | | 360 063.00 |
YT Sous‐traitance | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 796.00 | | | 105 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 926 711.00 | | | 2 926 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 607 780.00 | | | 2 607 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074 061.00 | | | 3 074 061.00 |