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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 973.00 | 260 400.00 | 11 573.00 | 271 973.00 |
AH Fonds commercial | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 036.00 | 171 848.00 | 245 188.00 | 417 036.00 |
AP Constructions | 250 531.00 | 42 264.00 | 208 268.00 | 250 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 720.00 | 1 696 563.00 | 932 157.00 | 2 628 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 32 895.00 | 7 283.00 | 40 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 649.00 | 2 203 969.00 | 6 447 681.00 | 8 651 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 634.00 | | 764 634.00 | 764 634.00 |
BN En cours de production de biens | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 882.00 | | 339 882.00 | 339 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 527.00 | 4 246.00 | 645 281.00 | 649 527.00 |
BZ Autres créances | 1 224 561.00 | | 1 224 561.00 | 1 224 561.00 |
CF Disponibilités | 431 457.00 | | 431 457.00 | 431 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 581.00 | 4 246.00 | 3 766 335.00 | 3 770 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 230.00 | 2 208 214.00 | 10 214 016.00 | 12 422 230.00 |
CU Autres participations | 4 556 910.00 | | 4 556 910.00 | 4 556 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 892 799.00 | 872 732.00 | | 892 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 20 067.00 | | 32 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 046.00 | 111 812.00 | | 101 046.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 983.00 | 1 180 612.00 | | 1 203 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 211 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149 381.00 | 881 725.00 | | 5 149 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 255.00 | 7 233.00 | | 514 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 385.00 | 2 656 821.00 | | 2 573 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 206.00 | 472 552.00 | | 330 206.00 |
EA Autres dettes | 225 807.00 | 240 580.00 | | 225 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 033.00 | 4 258 911.00 | | 8 793 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 016.00 | 5 650 523.00 | | 10 214 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 250.00 | 3 730 321.00 | | 3 932 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 932.00 | 200 000.00 | | 201 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 559 655.00 | 1 030 187.00 | 14 589 842.00 | 13 559 655.00 |
FG Production vendue services | 26 422.00 | 8 865.00 | 35 287.00 | 26 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 586 077.00 | 1 039 052.00 | 14 625 129.00 | 13 586 077.00 |
FM Production stockée | | | -261 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 083 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 554 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 998.00 | 18 001.00 | | 48 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 591.00 | 418 385.00 | | 15 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 591.00 | 488 385.00 | | 15 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 22 894.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | 414 000.00 | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 436 894.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 855.00 | 51 492.00 | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 679 483.00 | 14 286 658.00 | | 14 679 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 646 943.00 | 14 266 591.00 | | 14 646 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 20 067.00 | | 32 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 871.00 | 406 172.00 | | 419 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 257.00 | | 5 205 366.00 | 3 628 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 155.00 | 4 639 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 974.00 | 8 651 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 083 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 819.00 | 2 929 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 207.00 | | 15 254.00 | 1 071 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 384.00 | | 492 457.00 | 2 527 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 667.00 | | 4 697 655.00 | 29 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 934.00 | 384 596.00 | 3 562.00 | 1 822 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 622.00 | 56 000.00 | 3 375.00 | 379 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 312.00 | 328 596.00 | 187.00 | 1 443 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 597.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 6 000.00 | | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 246.00 | 7 597.00 | | 215 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 385.00 | 2 573 385.00 | | 2 573 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 623 644.00 | 623 644.00 | | 623 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
VB T. V. A. | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VC Groupe et associés | 411 596.00 | 411 596.00 | | 411 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 149 381.00 | 288 597.00 | 3 544 370.00 | 5 149 381.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 047.00 | 721 047.00 | | 721 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 459.00 | 2 022 705.00 | 48 754.00 | 2 071 459.00 |
VW T.V.A. | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 033.00 | 3 932 250.00 | 3 544 370.00 | 8 793 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
ST Autres comptes | 2 406 643.00 | | | 2 406 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 465.00 | | | 357 465.00 |
YT Sous‐traitance | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 754 008.00 | | | 2 754 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 388 666.00 | | | 2 388 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992 801.00 | | | 2 992 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |