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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 2 389.00 | 6 810.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 19 525.00 | 20 492.00 | 40 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 317.00 | 21 915.00 | 50 402.00 | 72 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442 232.00 | | 442 232.00 | 442 232.00 |
CF Disponibilités | 2 719 290.00 | | 2 719 290.00 | 2 719 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 482.00 | | 3 269 482.00 | 3 269 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 799.00 | 21 915.00 | 3 319 884.00 | 3 341 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 368.00 | 14 590.00 | | 20 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 051.00 | 695 409.00 | | 4 388 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 200.00 | -531 693.00 | | -1 282 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 977.00 | -750 507.00 | | -1 828 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 242.00 | -572 200.00 | | 1 297 242.00 |
DP Provisions pour risques | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 861.00 | 343 734.00 | | 901 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 403.00 | 184 814.00 | | 308 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 996.00 | 170 181.00 | | 471 996.00 |
EA Autres dettes | 175 892.00 | 385 045.00 | | 175 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 112.00 | 1 083 972.00 | | 1 979 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 884.00 | 555 302.00 | | 3 319 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 296.00 | 900 243.00 | | 1 276 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 709.00 | | 13 283.00 | 65 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 674.00 | 72 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 49 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | | 8 783.00 | 41 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | 4 500.00 | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 14 096.00 | 401.00 | 8 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | 14 096.00 | 401.00 | 8 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
6T Sur comptes clients | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 780.00 | | 56 250.00 | 99 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 404.00 | 308 404.00 | | 308 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 816.00 | | 702 816.00 | 702 816.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 481.00 | | | 883 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 220.00 | 245 220.00 | | 245 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 791.00 | 550 191.00 | 21 600.00 | 571 791.00 |
VW T.V.A. | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 113.00 | 1 276 297.00 | 702 816.00 | 1 979 113.00 |